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Servicio de atención al clienteTablón de anunciosEgeria Activos SGIIC S.A.U. pone a disposición de su clientela un Servicio de Atención al Cliente, que se crea al amparo de lo establecido en la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, el Reglamento de los Comisionados para la Defensa de los Clientes de Servicios Financieros aprobado por Real Decreto 303/2004 de 20 de Febrero, y, en especial la Orden ECO 734/2004, de 11 de marzo, cuyo objeto será atender y resolver quejas y reclamaciones. Asimismo existe un Reglamento para la Defensa del Cliente accesible desde esta página.
Para que pueda conocer con mayor amplitud sus derechos le invitamos a que acuda al Rincón del Inversor de la CNMV.
Las funciones del Servicio de Atención al Cliente son la tutela y protección de los derechos e intereses de los clientes, derivados de las relaciones entre los clientes y las gestoras, así como procurar que tales relaciones se desarrollen en todo momento conforme a los principios de buena fe, equidad y confianza recíproca.
El Servicio de Atención al Cliente tiene la obligación de atender y resolver las quejas y reclamaciones presentadas por los clientes en el plazo de dos meses desde su presentación.
Las quejas y reclamaciones deberán dirigirse, en primera instancia, al titular del Servicio de Atención al Cliente de Egeria Activos:
En segunda instancia, una vez agotada la vía del Servicio de Atención al Cliente, podrán dirigirse ante el Comisionado para la Defensa del Inversor adscrito a la CNMV.
El presente tablón de anuncios se encuentra regulado por las normas dictadas por la CNMV en uso de la habilitación recogida en el apartado 2 de la disposición final de la Orden de 25 de octubre de 1995 de desarrollo parcial del Real Decreto 629/1993, de 3 de mayo, sobre normas de actuación en los mercados de valores y registros obligatorios y las normas dictadas en uso de la habilitación recogida en el apartado 1 de la disposición final de la Orden de 7 de octubre de 1999, de desarrollo del código general de conducta y normas de actuación en la gestión de carteras de inversión, que se entienden vigentes por la Orden EHA/1665/2010, de 11 de junio al haberse dictado en uso de las habilitaciones contenidas en esta orden ministerial. Asimismo, por la Circular CNMV 1/1996 de 27 de marzo sobre normas de actuación, transparencia e identificación de los clientes en las operaciones de mercados de valores (BOE de 9 de abril de 1996).
EGERIA ACTIVOS SGIIC SAU, (en adelante, EGERIA) con domicilio en Valencia, Pza. Alfonso el Magnánimo, 13, 19 y C.I.F. A78668910, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, al Tomo 9363, libro 6645, Folio 59, Hoja V144871 inscripción 2ª e inscrita en el Registro Administrativo de Sociedades Gestoras de Instituciones de Inversión Colectiva de la Comisión Nacional del Mercado de Valores con el número 100.
Egeria cuenta con un programa de actividades en el que se recogen los servicios que puede prestar. Dicho programa se encuentra registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores y puede ser consultado en su página web (www.cnmv.es) o pulsando en el siguiente vínculo: PROGRAMA DE ACTIVIDADES
Egeria dispone de un folleto de tarifas correspondientes a los servicios que presta. Dicho folleto se encuentra registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores y puede ser consultado en su página web (www.cnmv.es) o pulsando en el siguiente vínculo: FOLLETO DE TARIFAS
Egeria tiene a disposición en todas sus oficinas los modelos de contrato tipo de gestión discrecional e individualizada de carteras de inversión. También dispone de contratos de asesoramiento financiero.
EGERIA tiene a disposición de sus clientes los folletos informativos de las instituciones de inversión colectiva que comercializa.
De conformidad con lo dispuesto en la Orden ECO/734/2004 de 11 de marzo, Egeria dispone de un Servicio de Atención al Cliente, cuya finalidad es conocer, estudiar y resolver las quejas y reclamaciones que los clientes planteen con respecto a las operaciones, contratos o servicios. Para disponer de una información ampliada en esta materia pulse en el siguiente vínculo: Servicio de Atención al Cliente
La CNMV a través de su servicio de reclamaciones, atiende las posibles quejas o reclamaciones de los Inversores contra las entidades por ella supervisada. Estas quejas o reclamaciones deberán ser enviadas por escrito a:
Comisión Nacional del Mercado de Valores - Oficina de Atención al Inversor-Servicio- de Reclamaciones - C/ Miguel Ángel, 11 - 28010 MADRID - Paseo de Gracia, 19, 4ª Planta – 08007 Barcelona Teléfono: 902149200 inversores@cnmv.es
Egeria, los miembros de su consejo de administración, directivos y empleados están sometidos al Reglamento Interno de Conducta, quedando asimismo sometidos a las normas generales de actuación recogidas en la legislación vigente.
Egeria está sometida a la normativa sobre prevención del blanqueo de capitales, que le obliga a cumplir con ciertas obligaciones en relación con sus clientes.
Egeria está adherida al Fondo General de Garantía de Inversiones (FOGAIN) por obligación legal.
El FOGAIN, creado al amparo del Real Decreto 948/2001 de 3 de agosto, sobre sistemas de indemnización de los inversores, tiene como finalidad ofrecer a los clientes de las sociedades de valores, agencias de valores, sociedades gestoras de carteras y SGIIC que realicen la actividad de gestión discrecional, la cobertura de una indemnización en caso que alguna de estas entidades entre en una situación de concurso de acreedores o declaración de insolvencia por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Si se da uno de estos supuestos, y como consecuencia de ello, algún cliente no puede obtener la devolución o entrega del efectivo y valores confiados a dicha entidad, el FOGAIN despliega su cobertura e indemniza a tales clientes.
El FOGAIN cubre la falta de reembolso de efectivo o de restitución de valores o instrumentos financieros en los siguientes términos:
- La cobertura máxima son 100.000 euros.
- La cobertura máxima se aplica por titular. A tal efecto el FOGAIN debe calcular el importe de la posición acreedora global frente a la Empresa de Servicios de Inversión de cada titular. De ser superior a dicha cifra, el importe de la indemnización será como máximo de 100.000 euros.
El FOGAIN es gestionado por la Gestora del Fondo General de Garantía de Inversiones, S.A. que es una sociedad anónima cuyo régimen jurídico y de funcionamiento se encuentran regulados en el citado Real Decreto.
Para una información más amplia, puede consultarse en la web de la Gestora (www.fogain.com).
Egeria no custodia valores ni efectivo de sus clientes estando estos bajo la custodia de las entidades de crédito depositarias elegidas por los clientes. No obstante lo anterior, la Ley obliga a Egeria a adherirse al FOGAIN.
Egeria dispone de una página web con referencias al servicio de atención al cliente, folleto de tarifas, anuncios legales relativos a la SICAV y resto de contenidos establecidos en la normativa vigente. www.egeriaactivos.com
- Ficha del Fondo
- Folleto Completo
- Folleto Simplificado
- Reglamento de Gestión
- Información Periódica
La gestión discrecional de carteras es un servicio que ofrece EGERIA a la medida de las preferencias y necesidades de cada cliente. Gestionamos carteras de renta fija y variable, invertidas en mercados nacionales e internacionales, de valores o de fondos, así como las inversiones en tesorería, depósitos y los activos líquidos.
Las carteras se gestionan en función del riesgo a asumir por el cliente, las oportunidades de inversión de los mercados, la rentabilidad financiero fiscal y la liquidez de cada tipo de activo.
También ofrecemos un servicio de asesoramiento y administración de carteras de valores para aquellos clientes cuyas inversiones son más estables, y no requieren el dinamismo de la gestión discrecional.
EGERIA presta un servicio integral de asesoramiento a grandes patrimonios que complementa la gestión de Fondos, Sicav y carteras con un amplio abanico de servicios complementarios de carácter financiero.
Asesoramos a nuestros clientes en los asuntos de tipo patrimonial, financiero, fiscal o jurídico, colaborando con los expertos externos que sean precisos en cada materia.
Conocemos las empresas familiares, su problemática, la regulación que le afecta y estamos preparados para trabajar al lado de las familias para apoyarles con los instrumentos y estructuras que mejor se adaptan a sus cambiantes necesidades.
