Egeria Global FI

El fondo tiene una vocación de inversión global y flexible. Invierte, a criterio del gestor, en activos de renta fija pública y privada, mercado monetario y renta variable buscando aprovechar las oportunidades de los mercados financieros, con el objetivo de maximizar el ratio rentabilidad/riesgo. Los activos de renta fija tendrán un rating medio mínimo de BBB- de S&P, aunque el fondo podrá tener hasta un 15% en activos con rating inferior, incluyendo hasta un 5% en activos sin calificación crediticia. El riesgo divisa no superará el 50% de la exposición total del fondo. El fondo puede operar en instrumentos derivados. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado por derivados es el patrimonio neto. El índice de referencia es 10% S&P500 – 40% EUROSTOXX50 y 50% EONIA.

Fecha de lanzamiento

22/05/2015

Patrimonio

Clase A: -

Clase Y: -

Categoría

Fondo Global (CNMV)

Mixto Moderado EUR (Morningstar) (CNMV)

Rentabilidad año en curso

Clase A:

Clase Y:

Código ISIN

Clase A: ES0128266006

Clase Y: ES0128266014

Clase A: -

Clase Y: -

Nº de partícipes

*

Rentabilidad año en curso

Clase A: 7,42%

Clase y: 7,42%

Comisión de gestión

Clase A: 1,25%

Clase Y: 0,75%

Depositario

UBS SE Sucursal en España

Fecha de lanzamiento

22/05/2015

Clase A: -

Clase Y: -

Patrimonio

Clase A: -

Clase Y: -

Nº de partícipes

*

Categoría

Fondo Global (CNMV)

Mixto Moderado EUR (Morningstar) (CNMV)

Rentabilidad año en curso

Clase A:

Clase Y:

Volatilidad anual

Clase A: --

Clase Y: --

Comisión de gestión

Clase A: 1,35%

Clase Y: 0,85%

Código ISIN

Clase A: ES0128266006

Clase Y: ES0128266014

Depositario

UBS SE Sucursal en España

Rentabilidad del fondo y de índices de la Bolsa

YTD 1 AÑO 5 AÑOS INICIO
Egeria Global-A FI
- - - -
Índice de referencia
- - - -

Rentabilidades anuales históricas del fondo

2017 2016 2015 2014 2013
Egeria Global A FI 5,26% -0,93% -6,54% NA NA
Egeria Global Y FI 5,79% 0,43% -4,64% NA NA

Estrategia de inversión

El fondo tiene como primer objetivo la protección patrimonial, intentando evitar las pérdidas, y obtener una rentabilidad que sea  acorde  con  los  riesgos  que  asumamos  en  cada  momento.  El  fondo aprovechará  su  flexibilidad  para buscar  oportunidades en los mercados financieros globales a través de la inversión en múltiples activos (renta fija, renta variable,  divisas,  derivados,  etc.)  con  el  objetivo  de  maximizar  la  rentabilidad,  con  un  nivel  de  riesgo  razonable.  Sin  embargo, su revalorización no es lineal y puede verse sujeto a variaciones negativas en su valor, por lo que la permanencia recomendada en este fondo es de 3 a 5 años. En general, el análisis de los mercados se realizará teniendo en cuenta las variables macroeconómicas, si bien en la renta variable se realizará una gestión de valor, comprando acciones que consideremos que están infravalorados en el mercado  por fundamentales con idea de mantenerlos en cartera hasta que  su precio de mercado alcance o se acerque a  su valor  intrínseco. Tendremos presente también la rentabilidad por dividendo. El fondo estará mayoritariamente invertido en euros. En la gestión de renta fija, el enfoque es tener una cartera diversificada en cuanto a emisores, plazos y calidades crediticias, que se mantendrá habitualmente hasta su vencimiento. No obstante, tanto en fluctuaciones excesivas del mercado como en  periodos  en  que  consideremos  que  los  precios  no  reflejan  una  valoración  adecuada,  la  cartera  de  renta  fija  se  puede  aumentar significativamente o reducir a mínimos.

Documentación