Egeria Coyuntura FI

El fondo invierte, a criterio del gestor, entre un 30% y un 75% de la cartera en renta variable, centrada en compañías de alta y media capitalización, con crecimiento de resultados y adecuada rentabilidad por dividendos. El resto del patrimonio se invierte en renta fija, sin límite de duración ni calificación crediticia. Los activos estarán mayoritariamente denominados en euros con un máximo de un 30% en divisas no euro. El fondo puede operar en instrumentos derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. El índice de referencia es 35% IBEX35 – 35% EUROSTOXX50 y 30% EONIA.

Fecha de lanzamiento

01/03/1990

Patrimonio

-

Categoría

Renta Variable Mixta Euro (CNMV)

Mixto Flexible EUR (Morningstar) (CNMV)

Volatilidad anual

7,38%

Código ISIN

ES0138806031

Nº de partícipes

-

Rentabilidad año en curso

Comisión de gestión

1,30%

Depositario

UBS SE Sucursal en España

Fecha de lanzamiento

01/03/1990

Patrimonio

-

Nº de partícipes

-

Categoría

Renta Variable Mixta Euro (CNMV)

Mixto Flexible EUR (Morningstar) (CNMV)

Rentabilidad año en curso

Volatilidad anual

7,38%

Comisión de gestión

1,40%

Código ISIN

ES0138806031

Depositario

UBS SE Sucursal en España

Rentabilidad del fondo y de índices de la Bolsa

YTD 1 AÑO 5 AÑOS INICIO
- - - -
Índice de referencia
- - - ND

Rentabilidades anuales históricas del fondo

2017 2016 2015 2014 2013
7,91% -0,34% 8,67% 2,13% 13,99%

Estrategia de inversión

El fondo tiene como objetivo incrementar  el  patrimonio  en  el  largo  plazo, no  estando  exento  de variaciones  negativas  en determinados momentos, por lo que recomendamos mantener la inversión entre 3 y 5 años para obtener las rentabilidades  deseadas.

El  fondo  centra  su  inversión  en  renta  variable  europea  pero  sin  dejar  de  lado  oportunidades  puntuales  en  otras  áreas  geográficas.  Un factor  a  destacar  en  la  gestión  es  la  flexibilidad  en  la  ponderación  de  la  renta  variable  en  función  de  la coyuntura del mercado, pudiendo variar la misma entre el 30% y el 75%. La diversificación sectorial es otro de los factores  diferenciales de la cartera, así como del tamaño de las compañías que la componen, buscando la solidez y consistencia de  sus resultados y las expectativas de crecimiento futuro de sus negocios. Sobre la renta fija, se toman posiciones conservadoras a corto plazo y con una duración media inferior siempre a los 2 años.

Documentación